116 lines
3.9 KiB
Markdown
116 lines
3.9 KiB
Markdown
# Банкови транзакции
|
||
|
||
Модулът за банкови транзакции позволява проследяване на плащания и свързването им с фактури.
|
||
|
||
## Преглед на транзакции
|
||
|
||
Отидете в **Банкови транзакции** от страничното меню.
|
||
|
||
|
||
|
||
## Списък с транзакции
|
||
|
||
### Информация
|
||
|
||
| Колона | Описание |
|
||
|--------|----------|
|
||
| Дата | Дата на транзакцията |
|
||
| Описание | Основание/описание |
|
||
| Сума | Сума на транзакцията |
|
||
| Тип | Входяща/Изходяща |
|
||
| Сметка | Банкова сметка |
|
||
| Статус | Свързана/Несвързана |
|
||
|
||
### Филтри
|
||
|
||
- **Период** - от дата до дата
|
||
- **Банкова сметка** - изберете сметка
|
||
- **Тип** - входящи/изходящи
|
||
- **Статус** - свързани/несвързани
|
||
|
||
## Добавяне на транзакция
|
||
|
||
### Ръчно въвеждане
|
||
|
||
1. Натиснете **+ Нова транзакция**
|
||
2. Попълнете:
|
||
- Дата
|
||
- Описание
|
||
- Сума
|
||
- Банкова сметка
|
||
3. Запазете
|
||
|
||
|
||
|
||
### Импорт от банка
|
||
|
||
1. Изтеглете извлечение от вашата банка (CSV или XML формат)
|
||
2. Натиснете **Импорт**
|
||
3. Качете файла
|
||
4. Прегледайте транзакциите
|
||
5. Потвърдете импорта
|
||
|
||
## Свързване с фактури
|
||
|
||
### Автоматично свързване
|
||
|
||
Системата автоматично предлага съвпадения на база:
|
||
- Сума на фактурата
|
||
- Име на клиента в описанието
|
||
- Номер на фактура в основанието
|
||
|
||
### Ръчно свързване
|
||
|
||
1. Отворете транзакция
|
||
2. Натиснете **Свържи с фактура**
|
||
3. Търсете по номер или клиент
|
||
4. Изберете фактура
|
||
5. Потвърдете
|
||
|
||
|
||
|
||
### Частично плащане
|
||
|
||
Ако плащането е частично:
|
||
|
||
1. Свържете транзакцията с фактурата
|
||
2. Системата ще отбележи частично плащане
|
||
3. Оставащата сума ще се показва като дължима
|
||
|
||
## Статуси на транзакции
|
||
|
||
| Статус | Описание |
|
||
|--------|----------|
|
||
| **Несвързана** | Транзакцията не е свързана с документ |
|
||
| **Свързана** | Свързана с една или повече фактури |
|
||
| **Частично** | Частично плащане по фактура |
|
||
|
||
## Справки за транзакции
|
||
|
||
### Баланс по сметки
|
||
|
||
Показва текущия баланс на всяка банкова сметка.
|
||
|
||
### Несвързани транзакции
|
||
|
||
Списък на транзакции, които все още не са свързани с фактури.
|
||
|
||
### Просрочени плащания
|
||
|
||
Фактури с изтекъл срок на плащане без получено плащане.
|
||
|
||
## Известия
|
||
|
||
Системата може да ви уведомява за:
|
||
|
||
- Нови транзакции (при импорт)
|
||
- Автоматично намерени съвпадения
|
||
- Просрочени плащания
|
||
|
||
## Експорт
|
||
|
||
Експортирайте транзакциите в:
|
||
|
||
- **CSV** - за обработка в Excel
|
||
- **PDF** - за справки и архив
|