3.9 KiB
3.9 KiB
Банкови транзакции
Модулът за банкови транзакции позволява проследяване на плащания и свързването им с фактури.
Преглед на транзакции
Отидете в Банкови транзакции от страничното меню.
Списък с транзакции
Информация
| Колона | Описание |
|---|---|
| Дата | Дата на транзакцията |
| Описание | Основание/описание |
| Сума | Сума на транзакцията |
| Тип | Входяща/Изходяща |
| Сметка | Банкова сметка |
| Статус | Свързана/Несвързана |
Филтри
- Период - от дата до дата
- Банкова сметка - изберете сметка
- Тип - входящи/изходящи
- Статус - свързани/несвързани
Добавяне на транзакция
Ръчно въвеждане
- Натиснете + Нова транзакция
- Попълнете:
- Дата
- Описание
- Сума
- Банкова сметка
- Запазете
Импорт от банка
- Изтеглете извлечение от вашата банка (CSV или XML формат)
- Натиснете Импорт
- Качете файла
- Прегледайте транзакциите
- Потвърдете импорта
Свързване с фактури
Автоматично свързване
Системата автоматично предлага съвпадения на база:
- Сума на фактурата
- Име на клиента в описанието
- Номер на фактура в основанието
Ръчно свързване
- Отворете транзакция
- Натиснете Свържи с фактура
- Търсете по номер или клиент
- Изберете фактура
- Потвърдете
Частично плащане
Ако плащането е частично:
- Свържете транзакцията с фактурата
- Системата ще отбележи частично плащане
- Оставащата сума ще се показва като дължима
Статуси на транзакции
| Статус | Описание |
|---|---|
| Несвързана | Транзакцията не е свързана с документ |
| Свързана | Свързана с една или повече фактури |
| Частично | Частично плащане по фактура |
Справки за транзакции
Баланс по сметки
Показва текущия баланс на всяка банкова сметка.
Несвързани транзакции
Списък на транзакции, които все още не са свързани с фактури.
Просрочени плащания
Фактури с изтекъл срок на плащане без получено плащане.
Известия
Системата може да ви уведомява за:
- Нови транзакции (при импорт)
- Автоматично намерени съвпадения
- Просрочени плащания
Експорт
Експортирайте транзакциите в:
- CSV - за обработка в Excel
- PDF - за справки и архив